目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市口腔医院是兰州市卫生健康委员会直属的专科医院。是一家集医疗和科研于一体的医疗机构，兰州市医疗保险定点单位，甘肃省医保定点单位。医院设皋兰路门诊、雁滩门诊。我院以精湛的医疗技术、先进的医疗设备、文明的服务态度、良好的医德医风、优美的医疗环境和严格的内部管理，为广大患者提供口腔服务。
二、机构设置
（一）机构设置情况
兰州市口腔医院为事业差额预算单位，内设颌面外科、牙体牙髓科、牙周粘膜科、修复科、正畸科、儿童口腔科、特诊科、预防保健科、种植中心、牙颌颜面发育管理中心、口腔延时诊疗中心、影像放射科、供应室、库房、挂号室、义齿制作中心、党办、办公室、信息科、医务科、感染管理科、财务科、医保科、总务科、人事科、教育培训科、设备科。
（二）人员设置情况
兰州市口腔医院床位编制100张，人员编制135人。现有人数246人，按编制分类，在编人员123人，编外长期聘用人员123人。按岗位分类，卫技人员209人，管理人员28人，工勤技能人员9人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为6477.34万元。与上年度相比,收、支总计各减少2299.84万元，下降26.20%，主要原因是2024年度我院异地新建项目专项债券拨款减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6477.34万元,其中：财政拨款收入3166.93万元,占48.89%；事业收入3310.41万元,占51.11%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6452.51万元,其中：基本支出3870.36万元,占59.98%；项目支出2582.15万元,占40.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3166.93万元。与上年相比,各减少2788.03万元，下降46.82%。主要原因是2024年度我院异地新建项目专项债券拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出886.64万元,较上年决算数减少681.06万元，下降43.44%。主要原因是公立医院高质量发展项目财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出886.64万元，主要用于以下方面：科学技术支出45.25万元，占5.10%；社会保障和就业支出33.32万元,占3.76%；卫生健康支出808.07万元,占91.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.11万元,支出决算为886.64万元,完成年初预算的738.19%。其中：
1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为45.25万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加科研经费。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.11万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的30294.94%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员取暖费。
3.卫生健康支出年初预算数为120.00万元,支出决算为808.07万元,完成年初预算的673.39%,决算数大于预算数的主要原因是追加公立医院高质量发展专项经费、在职人员基础性绩效、奖励金、医疗服务与保障能力提升补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出584.78万元。其中：
人员经费584.78万元,较上年决算数增加104.40万元，增长21.73%,主要原因是2024年度在职人员增加，基础性绩效增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我院为事业差额，无公用经费财政基本拨款。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2280.29万元,本年支出2280.29万元,年末结转和结余0.00万元,支出用以支付我院异地新建项目建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我院2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位因公出国（境）费用，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平。其中：
（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车购置费,较上年决算数持平。
（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的的主要原因是财政未保障我单位公务接待费,较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2024年度本单位机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年无变化。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计526.22万元,其中：政府采购货物支出351.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出174.70万元。授予中小企业合同金额457.22万元,占政府采购支出总额的86.89%,其中：授予小微企业合同金额235.19万元,占政府采购支出总额的44.69%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医院业务办公用车。单价100万元(含)以上设备5台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金301.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度专项债券-上年结转1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金2280.29万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目资金支出均能按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定时间完成项目的阶段性目标，能够达到预期的社会效益和可持续影响力。我院着力完善预算绩效管理工作体系，扩大预算绩效管理覆盖面，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展，其中完成率90%以上项目6个，完成情况基本良好。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映公立医院高质量发展、科技专项、公立医院综合改革、上年结转-专项债券等8个项目绩效自评结果。
1.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.09分。项目全年预算数为996.07万元,执行数为208万元,完成预算的20.88%。项目绩效目标完成情况：该项目资金由三部分组成，一是上年结转公立医院高质量发展补助资金100万元，用于我院雁滩新院开办费购置办公设备，该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务，为我院雁滩新院办公设备购置提供有力保障。二是公立医院高质量发展补助资金108万元，用于我院临床采购专用材料。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务，为我院临床运转提供有力保障。三是公立医院高质量发展补助资金788.07万元，用于我院雁滩新院信息化建设项目。截止2024年末，该项目未完成兰州市评审中心《招标控制价评审报告》工作，招标采购工作无法进行，无法支付资金，申请将该项目资金结转2025年使用。公立医院高质量发展项目绩效自评情况：良。
2.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展项目研究；二是外出参加学术会议。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。科技专项项目绩效自评情况：优。
3.“公立医院综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.16分。项目全年预算数为43.71万元,执行数为43.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升医院的信息化服务水平、.加强和改进医院信息化管理、提高工作效率，降低工作成本、实现智能化、自动化管理，降低安全运维成本、提升经济效益，扩大影响力、提高工作效率、加强网络基础建设和软件功能应用、网络宽带使用就医满意度提升，推进“互联网+医疗”改革，实现便民利民服务目标、提速带宽远程会诊、电子票据流转率；二是提高医院整体的诊疗水平和服务质量，满足人民群众日益增长的健康需求，提升医疗服务能力和水平。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。公立医院综合改革项目绩效自评情况：优。
4.“医疗服务与保障能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.64分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照医疗服务与保障能力提升实施方案，按时完成传染病预警系统采购；二是实现医疗机构传染病相关数据自动化交换、提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力，按要求实施部署前置软件，提升办公效率，提高数据响应速度、增强数据吞吐能力、改善网络就诊环境，提升网络带宽，提高传染病数据的及时上传和安全性。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：优。
5.“柔性引进高层次人才经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实柔性引进高层次人才政策待遇，引进、留住、用好柔性引进高层次人才；二是提高医院临床技术水平和医院社会影响力。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。柔性引进高层次人才经费项目绩效自评情况：优。
6.“引进人才和选调生租房补贴经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.40分。项目全年预算数为20.65万元,执行数为18.25万元,完成预算的88.37%。项目绩效目标完成情况：切实做好新引进优秀大学毕业生租房补贴发放工作，完善人才发展激励机制，营造留用人才的良好环境，为引进人才提供更加便利的生活工作条件，吸引口腔医学类和医学相关专业人才来我院就业，稳固医院人才建设地基，增加医院发展后劲与潜力，进一步加快医院高质量建设进程。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。引进人才和选调生租房补贴经费项目绩效自评情况：优。
7.“重大传染病防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.60分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实2024年兰州市儿童口腔疾病综合干预项目相关工作，始终坚持以病人为中心，进一步提高兰州地区儿童口腔诊疗综合能力，发挥口腔专科医院的引领作用。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：优。
8.“专项债券-上年结转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.35分。项目全年预算数为2280.29万元,执行数为2280.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该异地项目已投入运行，部分项目已完成工程结算。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。专项债券-上年结转项目绩效自评情况：优。
三、部门重点绩效评价结果
我单位为二级单位，由上级主管部门对本单位进行评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
公安备案 62010002000567号